ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,736,510 | － |
| コール・ローン | 101,378,253 | 99,212,578 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,094,883 | 4,934,813,125 |
| 投資証券 | 234,728,244 | 217,616,466 |
| 親投資信託受益証券 | 484,404,619 | 464,468,601 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収配当金 | － | 623,403 |
| 流動資産計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 |
| 資産の部合計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,344,337 | 5,108,651 |
| 未払解約金 | 4,582,347 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,352,819 | 1,327,664 |
| 未払委託者報酬 | 37,880,200 | 37,175,913 |
| その他未払費用 | 254,084 | 249,597 |
| 流動負債計 | 49,413,787 | 43,861,825 |
| 負債の部合計 | 49,413,787 | 43,861,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,344,337,013 | 5,108,651,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,591,709 | 564,220,708 |
| （分配準備積立金） | 888,060,173 | 836,391,613 |
| 元本等合計 | 6,254,928,722 | 5,672,872,348 |
| 純資産の部合計 | 6,254,928,722 | 5,672,872,348 |
| 負債・純資産合計 | 6,304,342,509 | 5,716,734,173 |
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