ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,948,378 |
| コール・ローン | 99,212,578 | 143,572,641 |
| 投資信託受益証券 | 4,934,813,125 | 4,464,438,091 |
| 投資証券 | 217,616,466 | 207,508,275 |
| 親投資信託受益証券 | 464,468,601 | 422,141,429 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収配当金 | 623,403 | － |
| 流動資産計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 |
| 資産の部合計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,108,651 | 4,759,701 |
| 未払解約金 | － | 22,910,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,664 | 1,162,075 |
| 未払委託者報酬 | 37,175,913 | 32,539,373 |
| その他未払費用 | 249,597 | 217,970 |
| 流動負債計 | 43,861,825 | 61,589,876 |
| 負債の部合計 | 43,861,825 | 61,589,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,651,640 | 4,759,701,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 564,220,708 | 427,317,184 |
| （分配準備積立金） | 836,391,613 | 772,376,749 |
| 元本等合計 | 5,672,872,348 | 5,187,018,938 |
| 純資産の部合計 | 5,672,872,348 | 5,187,018,938 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,734,173 | 5,248,608,814 |
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