ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,350,153 | 7,743,283 |
| コール・ローン | 79,280,417 | 95,773,078 |
| 投資信託受益証券 | 3,498,857,475 | 3,948,035,555 |
| 投資証券 | 179,805,936 | 200,946,643 |
| 親投資信託受益証券 | 287,681,669 | 366,210,100 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 |
| 資産の部合計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,015,117 | 19,228,480 |
| 未払解約金 | － | 13,144,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,991 | 992,022 |
| 未払委託者報酬 | 28,112,885 | 27,777,853 |
| その他未払費用 | 188,249 | 185,924 |
| 流動負債計 | 33,320,242 | 61,329,053 |
| 負債の部合計 | 33,320,242 | 61,329,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,015,117,086 | 3,845,696,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,322 | 728,683,571 |
| （分配準備積立金） | 591,999,681 | 699,639,821 |
| 元本等合計 | 4,016,655,408 | 4,574,379,606 |
| 純資産の部合計 | 4,016,655,408 | 4,574,379,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,049,975,650 | 4,635,708,659 |
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