ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,261,417 | 5,885,121 |
| コール・ローン | 474,326,792 | 509,068,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,796,011,284 | 3,758,378,530 |
| 投資証券 | 183,410,227 | 175,325,311 |
| 親投資信託受益証券 | 346,377,322 | 337,472,608 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,791 |
| 未収入金 | － | 26,571,644 |
| 未収配当金 | － | 512,148 |
| 流動資産計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |
| 資産の部合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,815 | － |
| 未払収益分配金 | 462,695,959 | 450,604,462 |
| 未払解約金 | 317,257 | 2,588,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,170 | 1,021,308 |
| 未払委託者報酬 | 29,041,909 | 28,597,810 |
| その他未払費用 | 194,387 | 191,417 |
| 流動負債計 | 493,327,497 | 483,003,060 |
| 負債の部合計 | 493,327,497 | 483,003,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,559,199,687 | 3,466,188,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,859,858 | 864,043,078 |
| （分配準備積立金） | 754,372,551 | 804,639,435 |
| 元本等合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 |
| 純資産の部合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |
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