有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 40,261,417 | 5,885,121 |
コール・ローン | 474,326,792 | 509,068,157 |
投資信託受益証券 | 3,796,011,284 | 3,758,378,530 |
投資証券 | 183,410,227 | 175,325,311 |
親投資信託受益証券 | 346,377,322 | 337,472,608 |
派生商品評価勘定 | - | 20,791 |
未収入金 | - | 26,571,644 |
未収配当金 | - | 512,148 |
流動資産計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |
資産の部合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 40,815 | - |
未払収益分配金 | 462,695,959 | 450,604,462 |
未払解約金 | 317,257 | 2,588,063 |
未払受託者報酬 | 1,037,170 | 1,021,308 |
未払委託者報酬 | 29,041,909 | 28,597,810 |
その他未払費用 | 194,387 | 191,417 |
流動負債計 | 493,327,497 | 483,003,060 |
負債の部合計 | 493,327,497 | 483,003,060 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,559,199,687 | 3,466,188,172 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 787,859,858 | 864,043,078 |
(分配準備積立金) | 754,372,551 | 804,639,435 |
元本等合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 |
純資産の部合計 | 4,347,059,545 | 4,330,231,250 |
負債・純資産合計 | 4,840,387,042 | 4,813,234,310 |