ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,885,121 | 10,387,502 |
| コール・ローン | 509,068,157 | 322,628,335 |
| 投資信託受益証券 | 3,758,378,530 | 3,231,661,366 |
| 投資証券 | 175,325,311 | 153,141,776 |
| 親投資信託受益証券 | 337,472,608 | 298,697,569 |
| 派生商品評価勘定 | 20,791 | － |
| 未収入金 | 26,571,644 | － |
| 未収配当金 | 512,148 | － |
| 流動資産計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 |
| 資産の部合計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,604,462 | 188,087,914 |
| 未払解約金 | 2,588,063 | 11,621,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,308 | 920,185 |
| 未払委託者報酬 | 28,597,810 | 25,766,523 |
| その他未払費用 | 191,417 | 172,453 |
| 流動負債計 | 483,003,060 | 226,568,186 |
| 負債の部合計 | 483,003,060 | 226,568,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,188,172 | 3,419,780,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,043,078 | 370,168,091 |
| （分配準備積立金） | 804,639,435 | 578,754,720 |
| 元本等合計 | 4,330,231,250 | 3,789,948,362 |
| 純資産の部合計 | 4,330,231,250 | 3,789,948,362 |
| 負債・純資産合計 | 4,813,234,310 | 4,016,516,548 |
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