有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,992,657,068 | 0.8794 1,752,342,626 | 0.8910 1,775,457,447 | 29.65 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,330,713 | 5.2966 685,013,055 | 5.5544 718,354,512 | 12.00 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 377,239,062 | 1.3874 523,381,474 | 1.4000 528,134,686 | 8.82 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 367,563,744 | 1.2652 465,041,649 | 1.2829 471,547,527 | 7.88 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 156,603,426 | 2.5344 396,895,723 | 2.7399 429,077,726 | 7.17 |
| 6 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 20,330.4 | 19,897.02 404,514,435 | 20,333.49 413,388,046 | 6.90 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 113,411,274 | 3.0842 349,783,051 | 3.0607 347,117,886 | 5.80 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 302,775,186 | 0.9609 290,936,676 | 0.9659 292,450,552 | 4.88 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,679,254 | 4.2192 289,771,508 | 4.0672 279,332,261 | 4.67 |
| 10 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 56,424,030 | 3.9206 221,220,517 | 4.1930 236,585,957 | 3.95 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 239,492,833 | 0.9940 238,055,876 | 0.9845 235,780,694 | 3.94 |
| 12 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,137.12 | 20,137.60 183,999,702 | 21,058.24 192,411,687 | 3.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.30% |
| 投資証券 | 6.90% |
| 親投資信託受益証券 | 16.66% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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