有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,272,282,224 | 0.7830 1,779,301,406 | 0.7805 1,773,516,275 | 29.45 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 159,884,942 | 4.4975 719,082,526 | 4.5627 729,507,024 | 12.11 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 266,030,778 | 1.8725 498,142,632 | 1.8656 496,307,019 | 8.24 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 382,545,421 | 1.2319 471,257,704 | 1.2287 470,033,558 | 7.80 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 434,546,458 | 1.0860 471,917,453 | 1.0782 468,527,991 | 7.78 |
| 6 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 160,078,622 | 2.7109 433,957,136 | 2.8005 448,300,180 | 7.44 |
| 7 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 41,447.34 | 9,802.43 406,285,033 | 9,830.63 407,453,787 | 6.77 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 132,880,987 | 2.5806 342,912,675 | 2.6084 346,606,766 | 5.76 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,856,963 | 3.5679 309,896,958 | 3.5873 311,581,983 | 5.17 |
| 10 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 332,368,271 | 0.8817 293,049,104 | 0.8761 291,187,842 | 4.83 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,437.12 | 13,439.04 167,142,946 | 13,213.74 164,340,858 | 2.73 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,437,358 | 1.0260 59,956,729 | 1.0217 59,705,448 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.03% |
| 投資証券 | 6.77% |
| 親投資信託受益証券 | 17.29% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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