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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,613,049,302 | 0.7403 1,934,440,398 | 0.7452 1,947,244,339 | 29.67 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 209,502,282 | 3.7943 794,914,508 | 3.8011 796,339,124 | 12.14 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 565,169,134 | 1.1535 651,922,596 | 1.1634 657,517,770 | 10.02 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 514,371,571 | 1.0101 519,566,723 | 1.0064 517,663,549 | 7.89 |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 46,132.99 | 9,791.47 451,710,191 | 9,955.46 459,275,218 | 7.00 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 184,202,103 | 2.1532 396,623,968 | 2.1374 393,713,574 | 6.00 |
| 7 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 269,919,294 | 1.4559 392,975,500 | 1.4467 390,492,242 | 5.95 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 383,687,026 | 0.8405 322,488,945 | 0.8449 324,177,168 | 4.94 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 90,988,033 | 3.4812 316,747,540 | 3.4927 317,793,902 | 4.84 |
| 10 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 122,053,914 | 2.1160 258,266,082 | 2.1278 259,706,318 | 3.96 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 242,788,371 | 1.0465 254,078,030 | 1.0593 257,185,721 | 3.92 |
| 12 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437.12 | 13,351.01 179,399,172 | 13,222.76 177,675,927 | 2.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.06% |
| 投資証券 | 7.00% |
| 親投資信託受益証券 | 16.98% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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