有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,098,966,059 | 0.8643 1,814,136,364 | 0.8503 1,784,750,839 | 18.66 | |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,511,734,556 | 0.6808 1,709,988,885 | 0.6644 1,668,796,439 | 17.45 | |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,251,516,493 | 1.1033 1,380,798,147 | 1.0747 1,345,004,775 | 14.06 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 535,927,286 | 2.2154 1,187,293,332 | 2.2028 1,180,540,625 | 12.34 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 796,916,614 | 0.9504 757,389,549 | 0.9431 751,572,058 | 7.86 | |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 70,455.27 | 9,562.23 673,709,507 | 9,490.59 668,662,564 | 6.99 | |
| 7 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 493,864,620 | 1.3748 678,965,080 | 1.3247 654,222,462 | 6.84 | |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 572,292,255 | 0.9891 566,054,269 | 0.9823 562,162,682 | 5.88 | |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,520,742 | 2.4398 472,151,907 | 2.4575 475,577,223 | 4.97 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 42,783.9 | 7,184.85 307,395,986 | 7,177.56 307,084,395 | 3.21 | |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,190,765 | 1.0737 89,321,924 | 1.0763 89,538,220 | 0.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.90% |
| 投資証券 | 6.99% |
| 親投資信託受益証券 | 17.32% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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