- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,374,177,986 | 0.7977 4,287,034,036 | 0.7990 4,293,968,210 | 26.93 | |
| 2 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 179,180.81 | 10,602.05 1,899,697,308 | 10,675.23 1,912,797,322 | 12.00 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,210,554,358 | 1.5425 1,867,281,599 | 1.5718 1,902,749,339 | 11.93 | |
| 4 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 954,233,236 | 1.7809 1,699,393,971 | 1.7930 1,710,940,192 | 10.73 | |
| 5 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,047,067,401 | 1.0504 1,099,860,937 | 1.0551 1,104,760,814 | 6.93 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,201,367,186 | 0.8995 1,080,745,445 | 0.9103 1,093,604,549 | 6.86 | |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 974,636,682 | 0.9103 887,278,742 | 0.9776 952,804,820 | 5.98 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 430,315,811 | 1.7648 759,464,374 | 1.8808 809,337,977 | 5.08 | |
| 9 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 834,601,334 | 0.9228 770,170,111 | 0.9243 771,422,013 | 4.84 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 46,619.96 | 10,136.81 472,577,717 | 10,189.72 475,044,375 | 2.98 | |
| 11 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 424,420,634 | 1.0627 451,031,807 | 1.0686 453,535,889 | 2.84 | |
| 12 | JPM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 331,502,222 | 0.8532 282,837,696 | 0.9056 300,208,412 | 1.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 69.96% |
| 投資証券 | 12.00% |
| 親投資信託受益証券 | 17.01% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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