- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,170,923,623 | 0.9139 1,984,007,100 | 0.9095 1,974,455,035 | 18.87 | |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,631,476,866 | 0.7156 1,883,084,845 | 0.7086 1,864,664,507 | 17.82 | |
| 3 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 540,615,071 | 2.5027 1,352,997,338 | 2.4946 1,348,618,356 | 12.89 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 555,441,782 | 2.2558 1,252,965,595 | 2.2437 1,246,244,726 | 11.91 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 812,020,370 | 1.0257 832,889,293 | 1.0203 828,504,383 | 7.92 | |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 80,640.06 | 10,192.85 821,952,224 | 10,243.49 826,036,369 | 7.89 | |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 567,239,674 | 1.1027 625,495,188 | 1.0913 619,028,656 | 5.92 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 226,781,723 | 2.2311 505,972,703 | 2.3183 525,748,068 | 5.02 | |
| 9 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 387,450,597 | 1.0618 411,395,044 | 1.0632 411,937,474 | 3.94 | |
| 10 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 306,001,473 | 1.3262 405,819,153 | 1.3396 409,919,573 | 3.92 | |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 45,483.9 | 6,839.86 311,103,851 | 6,811.29 309,804,252 | 2.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.22% |
| 投資証券 | 7.89% |
| 親投資信託受益証券 | 16.93% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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