有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,402,920,625 | 1.1056 1,551,069,043 | 1.1275 1,581,793,004 | 22.13 |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,098,271,837 | 0.6164 1,293,374,760 | 0.6333 1,328,835,554 | 18.59 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 393,248,980 | 2.0406 802,463,868 | 2.2747 894,523,454 | 12.51 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 718,105,779 | 0.9640 692,253,970 | 1.0330 741,803,269 | 10.38 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 654,486,928 | 0.8459 553,630,492 | 0.8880 581,184,392 | 8.13 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 63,205.48 | 8,072.59 510,232,562 | 8,377.33 529,493,802 | 7.41 |
| 7 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 430,736,752 | 1.0993 473,508,911 | 1.1003 473,939,648 | 6.63 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 376,460,175 | 0.9008 339,115,325 | 0.9487 357,147,768 | 5.00 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 124,132,879 | 2.4399 302,871,811 | 2.6813 332,837,488 | 4.66 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 36,337.12 | 4,266.79 155,042,870 | 4,628.84 168,198,852 | 2.35 |
| 11 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 63,092,208 | 1.1295 71,262,648 | 1.2253 77,306,882 | 1.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.28% |
| 投資証券 | 7.41% |
| 親投資信託受益証券 | 17.17% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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