有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,687,174,040 | 1.0730 1,810,337,746 | 1.0893 1,837,838,681 | 22.74 |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,961,768,640 | 0.6431 1,261,613,414 | 0.6487 1,272,599,316 | 15.74 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 914,013,063 | 1.1231 1,026,528,071 | 1.1501 1,051,206,423 | 13.01 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 349,465,022 | 2.6934 941,249,091 | 2.7659 966,585,304 | 11.96 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 651,236,775 | 0.9756 635,346,597 | 0.9787 637,365,431 | 7.89 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 63,205.48 | 9,369.89 592,229,047 | 9,377.45 592,706,858 | 7.33 |
| 7 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 429,682,352 | 1.2795 549,778,569 | 1.3009 558,973,771 | 6.92 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 118,696,450 | 3.2445 385,110,632 | 3.3661 399,544,120 | 4.94 |
| 9 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 400,997,171 | 0.9716 389,608,852 | 0.9894 396,746,600 | 4.91 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 33,683.9 | 6,561.43 221,014,823 | 6,558.91 220,929,943 | 2.73 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 72,045,698 | 1.1097 79,949,111 | 1.1133 80,208,475 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.92% |
| 投資証券 | 7.33% |
| 親投資信託受益証券 | 16.90% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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