有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 324,808.45 | 11,148.24 3,621,045,296 | 11,058.83 3,592,003,212 | 24.69 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 922,046,296 | 2.1758 2,006,188,331 | 2.2010 2,029,423,897 | 13.95 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 838,611,461 | 2.0108 1,686,337,233 | 2.0819 1,745,905,200 | 12.00 | |
| 4 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,009,112,506 | 0.7894 1,585,993,412 | 0.7909 1,589,007,080 | 10.92 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,132,039,178 | 1.0165 1,150,717,824 | 1.0217 1,156,604,428 | 7.95 | |
| 6 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 867,976,936 | 1.1572 1,004,422,911 | 1.1697 1,015,272,622 | 6.98 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,010,543,549 | 0.9848 995,183,287 | 0.9863 996,699,102 | 6.85 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 328,693,786 | 2.1731 714,284,466 | 2.2261 731,705,237 | 5.03 | |
| 9 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 664,944,262 | 1.0793 717,674,341 | 1.0803 718,339,286 | 4.94 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 60,283.9 | 7,071.11 426,274,413 | 7,037.83 424,267,910 | 2.92 | |
| 11 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 195,450,041 | 1.1199 218,891,031 | 1.1237 219,627,211 | 1.51 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 181,782,642 | 1.2001 218,157,349 | 1.2067 219,357,114 | 1.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 57.51% |
| 投資証券 | 24.69% |
| 親投資信託受益証券 | 17.03% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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