有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 350,384.78 | 11,950.45 4,187,256,485 | 11,901.38 4,170,064,698 | 24.75 | |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,097,395,281 | 0.8522 2,639,600,258 | 0.8679 2,688,229,364 | 15.95 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,067,749,497 | 1.8506 1,975,977,219 | 1.9119 2,041,430,263 | 12.12 | |
| 4 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 905,958,378 | 2.0258 1,835,290,482 | 2.1036 1,905,774,043 | 11.31 | |
| 5 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,000,319,970 | 1.1562 1,156,569,949 | 1.1803 1,180,677,660 | 7.01 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,112,104,236 | 1.0138 1,127,451,274 | 1.0327 1,148,470,044 | 6.82 | |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 855,589,634 | 1.1131 952,356,821 | 1.1371 972,890,972 | 5.77 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 390,708,594 | 2.0836 814,080,426 | 2.1878 854,792,261 | 5.07 | |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 51,180.45 | 9,818.52 502,516,661 | 9,936.28 508,543,521 | 3.02 | |
| 10 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 476,442,680 | 1.0248 488,258,458 | 1.0472 498,930,774 | 2.96 | |
| 11 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 424,420,634 | 1.0748 456,167,297 | 1.0793 458,077,190 | 2.72 | |
| 12 | JPM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 294,237,783 | 1.0056 295,885,514 | 1.0052 295,767,819 | 1.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 57.32% |
| 投資証券 | 24.75% |
| 親投資信託受益証券 | 17.19% |
| 合計 | 99.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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