- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,130,328,995 | 0.6926 2,168,065,861 | 0.7012 2,194,986,691 | 29.77 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 276,242,338 | 3.1408 867,621,935 | 3.2288 891,931,260 | 12.10 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 480,806,584 | 1.4729 708,180,017 | 1.5231 732,316,508 | 9.93 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 595,978,930 | 0.9743 580,662,271 | 0.9882 588,946,378 | 7.99 |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 318,642,245 | 1.5659 498,961,891 | 1.6193 515,977,387 | 7.00 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 55,649.91 | 9,102.28 506,541,454 | 9,135.54 508,392,218 | 6.90 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 323,147,811 | 1.3281 429,172,607 | 1.3770 444,974,535 | 6.04 |
| 8 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 371,045,309 | 1.1569 429,262,317 | 1.1796 437,685,046 | 5.94 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,152,216 | 3.3893 359,781,705 | 3.4695 368,295,113 | 5.00 |
| 10 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 366,056,743 | 0.9335 341,713,969 | 0.9482 347,095,003 | 4.71 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 27,937.12 | 7,572.34 211,549,430 | 7,652.79 213,797,085 | 2.90 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 63,209,347 | 1.1243 71,066,268 | 1.1251 71,116,836 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.23% |
| 投資証券 | 6.90% |
| 親投資信託受益証券 | 17.09% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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