有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,993,728,738 | 0.8598 1,714,207,969 | 0.8642 1,722,980,375 | 19.28 |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,540,583,770 | 0.6768 1,719,467,095 | 0.6763 1,718,196,803 | 19.23 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,148,689,251 | 1.0764 1,236,449,109 | 1.0674 1,226,110,906 | 13.72 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 466,176,769 | 2.3430 1,092,252,192 | 2.3470 1,094,116,876 | 12.24 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 745,122,842 | 0.9538 710,698,166 | 0.9378 698,776,201 | 7.82 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 63,205.48 | 9,637.00 609,111,688 | 9,548.95 603,546,273 | 6.75 |
| 7 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 484,879,937 | 1.2159 589,565,515 | 1.2214 592,232,355 | 6.63 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 169,767,065 | 2.5869 439,170,421 | 2.6201 444,806,687 | 4.98 |
| 9 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 450,785,606 | 0.9792 441,409,265 | 0.9694 436,991,566 | 4.89 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 35,983.9 | 6,849.27 246,463,640 | 6,721.39 241,861,994 | 2.71 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 78,538,250 | 1.0734 84,302,957 | 1.0768 84,569,987 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.22% |
| 投資証券 | 6.75% |
| 親投資信託受益証券 | 17.22% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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