有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 212,971.93 | 12,192.23 2,596,602,805 | 12,271.29 2,613,441,104 | 16.15 | |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,045,699,039 | 0.8314 2,532,194,181 | 0.8383 2,553,209,504 | 15.78 | |
| 3 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 914,314,958 | 2.2182 2,028,133,441 | 2.3183 2,119,656,367 | 13.10 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,016,049,800 | 1.0102 2,036,613,507 | 1.0300 2,076,531,294 | 12.83 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 931,282,402 | 2.0377 1,897,674,151 | 2.0731 1,930,641,547 | 11.93 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,055,004,369 | 1.0312 1,087,920,505 | 1.0684 1,127,166,667 | 6.97 | |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 928,853,426 | 1.1673 1,084,250,604 | 1.2103 1,124,191,301 | 6.95 | |
| 8 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 994,371,892 | 1.0725 1,066,463,854 | 1.0748 1,068,750,909 | 6.60 | |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 340,747,375 | 2.2844 778,403,303 | 2.3040 785,081,952 | 4.85 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 58,407.95 | 9,085.98 530,693,952 | 8,690.05 507,568,143 | 3.14 | |
| 11 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,752,425 | 1.1390 78,309,012 | 1.1971 82,303,527 | 0.51 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,281,611 | 1.2167 64,827,736 | 1.2671 67,513,129 | 0.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 66.29% |
| 投資証券 | 16.15% |
| 親投資信託受益証券 | 16.78% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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