有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,802,530,111 | 0.6913 1,937,389,065 | 0.6912 1,937,108,812 | 29.48 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 223,912,549 | 3.5628 797,755,629 | 3.5388 792,381,728 | 12.06 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 713,656,874 | 1.0836 773,318,588 | 1.1055 788,947,674 | 12.00 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 559,492,693 | 0.9207 515,124,922 | 0.9406 526,258,827 | 8.01 |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 49,641.02 | 9,238.74 458,620,670 | 9,335.11 463,404,863 | 7.05 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 221,266,213 | 1.7544 388,189,444 | 1.7623 389,937,447 | 5.93 |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 399,819,193 | 0.8053 321,974,396 | 0.8225 328,851,286 | 5.00 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,575,837 | 3.4858 319,215,052 | 3.5305 323,308,492 | 4.92 |
| 9 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 154,046,075 | 1.6831 259,274,949 | 1.7168 264,466,301 | 4.02 |
| 10 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 240,769,896 | 1.0744 258,683,176 | 1.0692 257,431,172 | 3.92 |
| 11 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 146,662,639 | 1.7277 253,389,041 | 1.7192 252,142,408 | 3.84 |
| 12 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437.12 | 13,199.31 177,360,776 | 12,771.17 171,607,858 | 2.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.81% |
| 投資証券 | 7.05% |
| 親投資信託受益証券 | 16.98% |
| 合計 | 98.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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