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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,097,350,779 | 0.8438 1,769,744,587 | 0.8517 1,786,313,658 | 29.51 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 137,041,608 | 5.0473 691,690,108 | 5.1776 709,546,629 | 11.72 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 392,423,987 | 1.3535 531,145,866 | 1.3706 537,856,316 | 8.89 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 384,205,026 | 1.2266 471,265,884 | 1.2406 476,644,755 | 7.87 |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 41,447.34 | 10,707.54 443,799,085 | 10,768.31 446,317,942 | 7.37 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 174,038,067 | 2.3512 409,198,303 | 2.4158 420,441,162 | 6.95 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 127,516,853 | 2.8116 358,526,383 | 2.8462 362,938,467 | 6.00 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 308,964,996 | 0.9524 294,258,262 | 0.9618 297,162,533 | 4.91 |
| 9 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,943,355 | 3.5151 295,069,287 | 3.5261 295,992,664 | 4.89 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,628,394 | 4.2638 292,617,746 | 4.2878 294,264,827 | 4.86 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,437.12 | 15,407.69 191,627,312 | 15,228.97 189,404,614 | 3.13 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 172,075,811 | 1.0172 175,035,514 | 1.0119 174,123,513 | 2.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.02% |
| 投資証券 | 7.37% |
| 親投資信託受益証券 | 16.58% |
| 合計 | 98.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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