有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,432,770,533 | 0.7895 1,920,672,336 | 0.7755 1,886,613,548 | 29.64 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,435,953 | 4.8215 773,541,947 | 4.7991 769,948,182 | 12.10 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 405,352,429 | 1.2642 512,446,541 | 1.2535 508,109,269 | 7.98 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 447,632,668 | 1.1513 515,359,491 | 1.1314 506,451,600 | 7.96 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 272,048,333 | 1.8956 515,694,820 | 1.8359 499,453,534 | 7.85 |
| 6 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 174,480,962 | 2.5785 449,899,160 | 2.5621 447,037,672 | 7.02 |
| 7 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 42,047.9 | 10,471.00 440,283,701 | 10,488.33 441,012,606 | 6.93 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 134,149,200 | 2.8875 387,355,815 | 2.8383 380,755,674 | 5.98 |
| 9 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 340,961,830 | 0.9414 320,981,467 | 0.9275 316,242,097 | 4.97 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,272,606 | 3.3375 311,297,322 | 3.3483 312,304,666 | 4.91 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437.12 | 13,616.94 182,972,538 | 13,724.27 184,414,702 | 2.90 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 61,301,361 | 1.0491 64,311,258 | 1.0505 64,397,079 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.31% |
| 投資証券 | 6.93% |
| 親投資信託受益証券 | 17.00% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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