有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,541,474,726 | 0.8618 3,052,042,918 | 0.8802 3,117,206,053 | 26.36 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 745,671,398 | 1.9564 1,458,831,524 | 2.0348 1,517,292,160 | 12.83 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 731,873,460 | 1.8226 1,333,912,568 | 1.9294 1,412,076,653 | 11.94 | |
| 4 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,884,664,572 | 0.6611 1,245,951,748 | 0.6840 1,289,110,567 | 10.90 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 975,628,044 | 0.9196 897,187,549 | 0.9525 929,285,711 | 7.86 | |
| 6 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 758,172,099 | 1.0322 782,585,240 | 1.0657 807,984,005 | 6.83 | |
| 7 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 78,560.51 | 10,198.06 801,165,373 | 10,230.55 803,717,754 | 6.80 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 240,357,193 | 2.2768 547,245,257 | 2.3758 571,040,619 | 4.83 | |
| 9 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 528,132,501 | 1.0579 558,711,372 | 1.0556 557,496,668 | 4.71 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 60,283.9 | 6,383.88 384,845,285 | 6,575.22 396,379,935 | 3.35 | |
| 11 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 277,383,963 | 0.9834 272,779,389 | 1.0259 284,568,207 | 2.41 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 52,631,503 | 1.0615 55,868,341 | 1.1160 58,736,757 | 0.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.76% |
| 投資証券 | 6.80% |
| 親投資信託受益証券 | 16.77% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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