有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,123,602,696 | 0.6832 2,134,045,361 | 0.6730 2,102,184,614 | 29.87 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 233,031,939 | 3.6429 848,912,051 | 3.6135 842,060,911 | 11.96 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 419,844,457 | 1.6922 710,460,790 | 1.6455 690,854,053 | 9.82 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 567,912,831 | 0.9992 567,458,501 | 0.9729 552,522,393 | 7.85 |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 54,926.58 | 9,321.17 511,980,352 | 9,141.98 502,138,181 | 7.13 |
| 6 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 281,037,593 | 1.7644 495,862,729 | 1.6794 471,974,533 | 6.71 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 354,317,353 | 1.2047 426,846,115 | 1.1993 424,932,801 | 6.04 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 272,490,443 | 1.5632 425,957,060 | 1.4915 406,419,495 | 5.77 |
| 9 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 366,056,743 | 0.9566 350,169,880 | 0.9260 338,968,544 | 4.82 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,365,944 | 3.5289 347,123,579 | 3.4407 338,447,703 | 4.81 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 25,437.12 | 9,102.62 231,544,528 | 8,723.20 221,893,101 | 3.15 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 62,327,901 | 1.1327 70,598,813 | 1.1332 70,629,977 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.02% |
| 投資証券 | 7.13% |
| 親投資信託受益証券 | 16.77% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
