- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,261,182,834 | 0.9257 3,018,876,951 | 0.9312 3,036,813,455 | 23.65 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 895,313,245 | 1.9532 1,748,725,830 | 2.0054 1,795,461,181 | 13.98 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 776,537,266 | 1.9575 1,520,071,698 | 2.0060 1,557,733,755 | 12.13 | |
| 4 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,918,816,386 | 0.7168 1,375,407,585 | 0.7195 1,380,588,389 | 10.75 | |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 105,891.75 | 9,782.24 1,035,859,088 | 9,881.75 1,046,396,712 | 8.15 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,082,159,926 | 0.9310 1,007,490,891 | 0.9409 1,018,204,274 | 7.93 | |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 824,809,352 | 1.0705 882,958,411 | 1.0805 891,206,504 | 6.94 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,432,873 | 2.4692 630,714,850 | 2.4525 626,449,121 | 4.88 | |
| 9 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 465,563,554 | 1.0647 495,685,515 | 1.0660 496,290,748 | 3.86 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 60,283.9 | 6,354.97 383,102,713 | 6,422.42 387,168,954 | 3.01 | |
| 11 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 399,006,464 | 0.9389 374,627,169 | 0.9625 384,043,721 | 2.99 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 116,715,798 | 1.0380 121,150,998 | 1.0560 123,251,882 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.07% |
| 投資証券 | 8.15% |
| 親投資信託受益証券 | 17.01% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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