有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,932,593,393 | 0.6770 1,985,365,727 | 0.6859 2,011,465,808 | 29.54 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 218,831,894 | 3.6857 806,548,711 | 3.7780 826,746,895 | 12.14 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 324,100,705 | 1.5755 510,645,072 | 1.6593 537,780,299 | 7.90 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 474,932,868 | 1.1260 534,774,409 | 1.1222 532,969,664 | 7.83 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 571,322,208 | 0.9164 523,559,671 | 0.9220 526,759,075 | 7.74 |
| 6 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 288,905,282 | 1.6159 466,842,045 | 1.6707 482,674,054 | 7.09 |
| 7 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 51,748.15 | 9,050.98 468,371,735 | 9,227.40 477,500,987 | 7.01 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 230,168,910 | 1.6813 386,995,808 | 1.7760 408,779,984 | 6.00 |
| 9 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,464,130 | 3.4623 337,450,057 | 3.5331 344,350,517 | 5.06 |
| 10 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 404,473,496 | 0.8120 328,436,166 | 0.8231 332,922,134 | 4.89 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437.12 | 13,224.09 177,693,701 | 13,896.42 186,727,922 | 2.74 |
| 12 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,787,735 | 1.1088 65,183,840 | 1.1092 65,207,355 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.69% |
| 投資証券 | 7.01% |
| 親投資信託受益証券 | 17.20% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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