有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,926,601,960 | 1.0234 1,971,684,446 | 1.0343 1,992,684,407 | 24.28 |
| 2 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,007,722,194 | 0.6511 1,307,227,920 | 0.6507 1,306,424,831 | 15.92 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 390,286,807 | 2.5043 977,395,251 | 2.4765 966,545,277 | 11.78 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 904,936,940 | 1.0494 949,707,094 | 1.0418 942,763,304 | 11.49 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 681,896,728 | 0.9517 648,961,116 | 0.9585 653,598,013 | 7.97 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 63,205.48 | 9,354.32 591,244,712 | 9,341.20 590,415,255 | 7.20 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 145,833,295 | 2.8027 408,726,993 | 2.8354 413,495,724 | 5.04 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 419,996,198 | 0.9680 406,556,319 | 0.9798 411,512,274 | 5.01 |
| 9 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 341,511,207 | 1.1496 392,601,283 | 1.1440 390,688,820 | 4.76 |
| 10 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 224,812,324 | 1.0963 246,461,750 | 1.1010 247,518,368 | 3.02 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 33,683.9 | 6,482.53 218,356,958 | 6,557.11 220,869,221 | 2.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 75.14% |
| 投資証券 | 7.20% |
| 親投資信託受益証券 | 16.82% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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