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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,705,547,474 | 0.6895 1,865,474,983 | 0.6946 1,879,273,275 | 29.33 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 215,441,609 | 3.5050 755,122,839 | 3.5025 754,584,235 | 11.78 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 679,859,721 | 1.1037 750,361,174 | 1.1069 752,536,725 | 11.75 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 537,627,601 | 0.9293 499,617,329 | 0.9534 512,574,154 | 8.00 |
| 5 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 49,641.02 | 9,424.83 467,858,246 | 9,360.39 464,659,678 | 7.25 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 218,554,444 | 1.7240 376,787,861 | 1.8411 402,380,586 | 6.28 |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 390,926,917 | 0.7969 311,529,660 | 0.8097 316,533,524 | 4.94 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 90,988,033 | 3.4644 315,218,941 | 3.4647 315,246,237 | 4.92 |
| 9 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 290,970,764 | 1.0782 313,724,677 | 1.0782 313,724,677 | 4.90 |
| 10 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 204,577,556 | 1.2376 253,185,183 | 1.3208 270,206,035 | 4.22 |
| 11 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 102,693,793 | 1.8153 186,420,042 | 1.8776 192,817,865 | 3.01 |
| 12 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437.12 | 11,816.29 158,776,969 | 11,881.42 159,652,166 | 2.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.92% |
| 投資証券 | 7.25% |
| 親投資信託受益証券 | 16.70% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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