有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,216,666,274 | 0.6515 1,444,158,077 | 0.6547 1,451,251,409 | 20.56 |
| 2 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,101,595,731 | 1.1618 1,279,833,920 | 1.1680 1,286,663,813 | 18.23 |
| 3 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 697,597,454 | 1.1844 826,234,424 | 1.2099 844,023,159 | 11.96 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 319,176,525 | 2.6377 841,891,951 | 2.6117 833,593,330 | 11.81 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 601,244,859 | 0.9336 561,322,200 | 0.9381 564,027,802 | 7.99 |
| 6 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 63,205.48 | 8,554.40 540,685,393 | 8,677.30 548,453,466 | 7.77 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,655,615 | 2.7369 346,643,752 | 2.7650 350,202,775 | 4.96 |
| 8 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 366,056,743 | 0.9599 351,377,867 | 0.9511 348,156,568 | 4.93 |
| 9 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 305,161,862 | 1.1105 338,882,247 | 1.1119 339,309,474 | 4.81 |
| 10 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 148,054,200 | 1.3954 206,594,831 | 1.4804 219,179,437 | 3.11 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 36,337.12 | 5,355.52 194,604,512 | 5,591.98 203,196,556 | 2.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 74.47% |
| 投資証券 | 7.77% |
| 親投資信託受益証券 | 16.77% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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