有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	811,385,035	1,124,985,351
		ベアリング外国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	413,588,452	357,464,499
		DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,146,924,433	1,576,791,710
		明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	111,202,381	119,397,996
		コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,271,916,907	1,403,305,923
		T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	188,267,895	178,929,807
		J Flag 中小型株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用)	96,877,603	520,000,221
	日本円小計			日本円
				5,280,875,507
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	27,327.055	1,806,263.680
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,806,263.680
				(198,219,376)
投資信託受益証券合計				5,479,094,883
				[198,219,376]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A DIST USD)	8,289.093	1,071,091.730
		GLOBAL HIGH YLD PORT2	12,139.016	1,067,857.090
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				2,138,948.820
				(234,728,244)
投資証券合計				234,728,244
				[234,728,244]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	123,315,184	300,864,385
		ダイワ海外REIT・マザーファンド	114,376,665	183,540,234
	日本円小計			日本円
				484,404,619
親投資信託受益証券合計				484,404,619

合計				6,198,227,746
				[432,947,620]

投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示して
おります。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	45.8%	54.2%	100%
		投資証券	2銘柄	45.8%	54.2%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算