有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	178,263,905	246,752,897
		DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,075,866,274	1,376,570,897
		明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	88,017,821	97,673,375
		コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,508,879,359	1,694,622,408
		ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	366,379,402	393,125,098
		T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	99,655,827	97,224,224
		J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	59,269,737	296,520,567
	日本円小計			日本円
				4,202,489,466
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	23,580.727	1,412,226.150
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,412,226.150
				(153,396,004)
投資信託受益証券合計				4,355,885,470
				[153,396,004]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		GLOBAL HIGH YLD PORT2	10,888.051	931,178.780
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				931,178.780
				(101,144,639)
	国外・円			国外・円
		MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES	13,198.416	111,407,829.450
	国外・円小計			国外・円
				111,407,829.450
				(111,407,829)
投資証券合計				212,552,468
				[212,552,468]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	72,408,222	234,928,476
		ダイワ海外REIT・マザーファンド	74,645,875	147,716,722
	日本円小計			日本円
				382,645,198
親投資信託受益証券合計				382,645,198

合計				4,951,083,136
				[365,948,472]

投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	60.3%	39.7%	100%
		投資証券	1銘柄	60.3%	39.7%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算