愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月1日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月12日-平成21年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,652,544 | 32,281,218 |
| 株式 | 469,109,600 | 357,215,550 |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,049,718 | 1,485,458,332 |
| 未収配当金 | 67,150 | 94,500 |
| 流動資産合計 | 2,629,879,012 | 1,875,049,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,629,879,012 | 1,875,049,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,731,510 | 6,711,690 |
| 未払解約金 | 508,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,108 | 75,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,713,040 | 1,696,622 |
| その他未払費用 | 104,574 | 84,272 |
| 流動負債合計 | 13,178,261 | 8,568,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,178,261 | 8,568,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,780,431,496 | 2,684,676,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,730,745 | -818,194,862 |
| （分配準備積立金） | 66,153,291 | 42,679,753 |
| 元本等合計 | 2,616,700,751 | 1,866,481,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,616,700,751 | 1,866,481,284 |
| 負債純資産合計 | 2,629,879,012 | 1,875,049,600 |
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