愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月2日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,281,218 | 20,594,691 |
| 株式 | 357,215,550 | 422,568,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,458,332 | 1,608,757,580 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 未収配当金 | 94,500 | 90,400 |
| 流動資産合計 | 1,875,049,600 | 2,081,010,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,875,049,600 | 2,081,010,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,711,690 | 6,507,670 |
| 未払受託者報酬 | 75,732 | 89,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,622 | 2,006,117 |
| その他未払費用 | 84,272 | 77,871 |
| 流動負債合計 | 8,568,316 | 8,681,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,568,316 | 8,681,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,684,676,146 | 2,603,068,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -818,194,862 | -530,738,885 |
| （分配準備積立金） | 42,679,753 | 39,616,722 |
| 元本等合計 | 1,866,481,284 | 2,072,329,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,866,481,284 | 2,072,329,458 |
| 負債純資産合計 | 1,875,049,600 | 2,081,010,671 |
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