愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,594,691 | 22,307,035 |
| 株式 | 422,568,000 | 335,041,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,757,580 | 1,454,880,130 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 22,000,000 |
| 未収配当金 | 90,400 | 82,300 |
| 流動資産合計 | 2,081,010,671 | 1,834,310,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,081,010,671 | 1,834,310,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,507,670 | 6,161,625 |
| 未払解約金 | － | 1,432,594 |
| 未払受託者報酬 | 89,555 | 78,656 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,117 | 1,762,153 |
| その他未払費用 | 77,871 | 77,884 |
| 流動負債合計 | 8,681,213 | 9,512,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,681,213 | 9,512,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,603,068,343 | 2,464,650,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -530,738,885 | -639,852,119 |
| （分配準備積立金） | 39,616,722 | 32,765,964 |
| 元本等合計 | 2,072,329,458 | 1,824,797,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,072,329,458 | 1,824,797,933 |
| 負債純資産合計 | 2,081,010,671 | 1,834,310,845 |
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