愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,465,243 | 12,059,641 |
| 株式 | 241,408,050 | 180,056,750 |
| 親投資信託受益証券 | 982,535,579 | 705,982,529 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 12,000,000 |
| 未収配当金 | 99,050 | 64,050 |
| 流動資産合計 | 1,262,507,922 | 910,162,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,262,507,922 | 910,162,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,525,264 | 3,314,608 |
| 未払解約金 | 9,244,893 | 6,668,483 |
| 未払受託者報酬 | 56,293 | 40,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,162 | 913,869 |
| その他未払費用 | 54,244 | 41,423 |
| 流動負債合計 | 15,141,856 | 10,979,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,141,856 | 10,979,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,810,105,837 | 1,325,843,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,739,771 | -426,659,617 |
| （分配準備積立金） | 19,705,238 | 10,118,680 |
| 元本等合計 | 1,247,366,066 | 899,183,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,247,366,066 | 899,183,799 |
| 負債純資産合計 | 1,262,507,922 | 910,162,970 |
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