愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月2日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,059,641 | 14,752,428 |
| 株式 | 180,056,750 | 138,875,940 |
| 親投資信託受益証券 | 705,982,529 | 528,469,582 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 未収配当金 | 64,050 | 52,500 |
| 流動資産合計 | 910,162,970 | 682,150,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 910,162,970 | 682,150,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,314,608 | 2,511,820 |
| 未払解約金 | 6,668,483 | 3,286,236 |
| 未払受託者報酬 | 40,788 | 30,943 |
| 未払委託者報酬 | 913,869 | 693,320 |
| その他未払費用 | 41,423 | 31,126 |
| 流動負債合計 | 10,979,171 | 6,553,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,979,171 | 6,553,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,843,416 | 1,004,728,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -426,659,617 | -329,131,094 |
| （分配準備積立金） | 10,118,680 | 4,010,833 |
| 元本等合計 | 899,183,799 | 675,597,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 899,183,799 | 675,597,005 |
| 負債純資産合計 | 910,162,970 | 682,150,450 |
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