愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,752,428 | 10,861,755 |
| 株式 | 138,875,940 | 126,283,880 |
| 親投資信託受益証券 | 528,469,582 | 461,870,923 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収配当金 | 52,500 | 86,900 |
| 流動資産合計 | 682,150,450 | 612,103,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 682,150,450 | 612,103,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,511,820 | 1,115,811 |
| 未払解約金 | 3,286,236 | 10,216,036 |
| 未払受託者報酬 | 30,943 | 28,236 |
| 未払委託者報酬 | 693,320 | 632,664 |
| その他未払費用 | 31,126 | 23,995 |
| 流動負債合計 | 6,553,445 | 12,016,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,553,445 | 12,016,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,728,099 | 743,874,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,131,094 | -143,787,913 |
| （分配準備積立金） | 4,010,833 | 5,488,199 |
| 元本等合計 | 675,597,005 | 600,086,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 675,597,005 | 600,086,716 |
| 負債純資産合計 | 682,150,450 | 612,103,458 |
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