愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,861,755 | 7,627,913 |
| 株式 | 126,283,880 | 81,486,850 |
| 親投資信託受益証券 | 461,870,923 | 310,851,177 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収配当金 | 86,900 | 52,800 |
| 流動資産合計 | 612,103,458 | 400,018,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 612,103,458 | 400,018,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,115,811 | 738,558 |
| 未払解約金 | 10,216,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,236 | 20,389 |
| 未払委託者報酬 | 632,664 | 456,931 |
| その他未払費用 | 23,995 | 20,087 |
| 流動負債合計 | 12,016,742 | 1,235,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,016,742 | 1,235,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,874,629 | 492,372,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,787,913 | -93,589,256 |
| （分配準備積立金） | 5,488,199 | 6,078,050 |
| 元本等合計 | 600,086,716 | 398,782,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 600,086,716 | 398,782,775 |
| 負債純資産合計 | 612,103,458 | 400,018,740 |
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