愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,627,913 | 6,058,948 |
| 株式 | 81,486,850 | 72,341,000 |
| 親投資信託受益証券 | 310,851,177 | 267,591,474 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収配当金 | 52,800 | 39,300 |
| 流動資産計 | 400,018,740 | 350,030,722 |
| 資産の部合計 | 400,018,740 | 350,030,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 738,558 | 608,574 |
| 未払解約金 | － | 2,468,892 |
| 未払受託者報酬 | 20,389 | 15,867 |
| 未払委託者報酬 | 456,931 | 355,572 |
| その他未払費用 | 20,087 | 14,671 |
| 流動負債計 | 1,235,965 | 3,463,576 |
| 負債の部合計 | 1,235,965 | 3,463,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,372,031 | 405,716,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,589,256 | -59,148,889 |
| （分配準備積立金） | 6,078,050 | 7,219,934 |
| 元本等合計 | 398,782,775 | 346,567,146 |
| 純資産の部合計 | 398,782,775 | 346,567,146 |
| 負債・純資産合計 | 400,018,740 | 350,030,722 |
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