愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,058,948 | 5,538,048 |
| 株式 | 72,341,000 | 54,082,200 |
| 親投資信託受益証券 | 267,591,474 | 222,898,947 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収配当金 | 39,300 | 26,400 |
| 流動資産計 | 350,030,722 | 282,545,595 |
| 資産の部合計 | 350,030,722 | 282,545,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,574 | 476,142 |
| 未払解約金 | 2,468,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,867 | 13,528 |
| 未払委託者報酬 | 355,572 | 303,189 |
| その他未払費用 | 14,671 | 12,737 |
| 流動負債計 | 3,463,576 | 805,596 |
| 負債の部合計 | 3,463,576 | 805,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,716,035 | 317,428,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,148,889 | -35,688,667 |
| （分配準備積立金） | 7,219,934 | 7,013,877 |
| 元本等合計 | 346,567,146 | 281,739,999 |
| 純資産の部合計 | 346,567,146 | 281,739,999 |
| 負債・純資産合計 | 350,030,722 | 282,545,595 |
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