愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 603,600 | 656,200 |
| 受取利息 | 2,389 | 1,447 |
| 有価証券売買等損益 | 26,473,482 | 17,182,603 |
| その他収益 | 2,529 | 103 |
| 営業収益合計 | 27,082,000 | 17,840,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 98,393 | 84,861 |
| 委託者報酬 | 2,205,018 | 1,901,759 |
| その他費用 | 14,671 | 12,737 |
| 営業費用合計 | 2,318,082 | 1,999,357 |
| 全事業営業利益 | 24,763,918 | 15,840,996 |
| 当期経常利益 | 24,763,918 | 15,840,996 |
| 当年度純利益 | 24,763,918 | 15,840,996 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 579,490 | 583,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,148,889 | -35,688,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,321 | 11,415,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,321 | 11,415,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,890 | 20,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,890 | 20,810 |
| 分配金 | 3,962,492 | 3,192,111 |
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