愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 656,200 | 382,400 |
| 受取利息 | 1,447 | 1,197 |
| 有価証券売買等損益 | 17,182,603 | 30,276,010 |
| その他収益 | 103 | 100 |
| 営業収益合計 | 17,840,353 | 30,659,707 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,861 | 72,238 |
| 委託者報酬 | 1,901,759 | 1,619,136 |
| その他費用 | 12,737 | 10,751 |
| 営業費用合計 | 1,999,357 | 1,702,125 |
| 全事業営業利益 | 15,840,996 | 28,957,582 |
| 当期経常利益 | 15,840,996 | 28,957,582 |
| 当年度純利益 | 15,840,996 | 28,957,582 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 583,821 | 489,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,688,667 | -5,263,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,415,968 | 4,503,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,415,968 | 4,503,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,810 | 33,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,810 | 33,189 |
| 分配金 | 3,192,111 | 2,513,602 |
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