愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 382,400 | 423,836 |
| 受取利息 | 1,197 | 846 |
| 有価証券売買等損益 | 30,276,010 | 5,299,913 |
| その他収益 | 100 | 75 |
| 営業収益合計 | 30,659,707 | 5,724,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,238 | 60,020 |
| 委託者報酬 | 1,619,136 | 1,345,527 |
| その他費用 | 10,751 | 8,914 |
| 営業費用合計 | 1,702,125 | 1,414,461 |
| 全事業営業利益 | 28,957,582 | 4,310,209 |
| 当期経常利益 | 28,957,582 | 4,310,209 |
| 当年度純利益 | 28,957,582 | 4,310,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 489,140 | 313,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,263,954 | -2,377,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,503,062 | 922,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,503,062 | 922,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,189 | 2,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,189 | 2,537 |
| 分配金 | 2,513,602 | 2,030,572 |
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