愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,944,576 | 3,615,933 |
| 株式 | 49,699,200 | 40,813,200 |
| 親投資信託受益証券 | 190,690,366 | 162,024,826 |
| 未収配当金 | 33,350 | 24,386 |
| 流動資産計 | 245,367,492 | 206,478,345 |
| 資産の部合計 | 245,367,492 | 206,478,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,725 | 312,474 |
| 未払解約金 | 191,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,143 | 9,324 |
| 未払委託者報酬 | 227,256 | 209,054 |
| その他未払費用 | 10,751 | 8,914 |
| 流動負債計 | 814,232 | 539,766 |
| 負債の部合計 | 814,232 | 539,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,817,214 | 208,316,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,263,954 | -2,377,659 |
| （分配準備積立金） | 5,888,167 | 4,929,644 |
| 元本等合計 | 244,553,260 | 205,938,579 |
| 純資産の部合計 | 244,553,260 | 205,938,579 |
| 負債・純資産合計 | 245,367,492 | 206,478,345 |
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