愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,615,933 | 1,912,715 |
| 株式 | 40,813,200 | 30,632,450 |
| 親投資信託受益証券 | 162,024,826 | 136,717,659 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収配当金 | 24,386 | 36,030 |
| 流動資産計 | 206,478,345 | 170,798,854 |
| 資産の部合計 | 206,478,345 | 170,798,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,474 | 288,656 |
| 未払受託者報酬 | 9,324 | 7,418 |
| 未払委託者報酬 | 209,054 | 166,300 |
| その他未払費用 | 8,914 | 7,423 |
| 流動負債計 | 539,766 | 469,797 |
| 負債の部合計 | 539,766 | 469,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,316,238 | 192,437,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,377,659 | -22,108,606 |
| （分配準備積立金） | 4,929,644 | 3,863,835 |
| 元本等合計 | 205,938,579 | 170,329,057 |
| 純資産の部合計 | 205,938,579 | 170,329,057 |
| 負債・純資産合計 | 206,478,345 | 170,798,854 |
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