愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,912,715 | 2,693,799 |
| 株式 | 30,632,450 | 30,028,950 |
| 親投資信託受益証券 | 136,717,659 | 114,910,213 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 未収配当金 | 36,030 | 22,200 |
| 流動資産計 | 170,798,854 | 151,655,162 |
| 資産の部合計 | 170,798,854 | 151,655,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,656 | 263,465 |
| 未払解約金 | － | 4,074,543 |
| 未払受託者報酬 | 7,418 | 6,812 |
| 未払委託者報酬 | 166,300 | 152,762 |
| その他未払費用 | 7,423 | 6,559 |
| 流動負債計 | 469,797 | 4,504,141 |
| 負債の部合計 | 469,797 | 4,504,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,437,663 | 175,643,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,108,606 | -28,492,973 |
| （分配準備積立金） | 3,863,835 | 3,236,413 |
| 元本等合計 | 170,329,057 | 147,151,021 |
| 純資産の部合計 | 170,329,057 | 147,151,021 |
| 負債・純資産合計 | 170,798,854 | 151,655,162 |
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