当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月11日至平成27年8月10日	当 期自平成27年8月11日至平成28年2月10日
経常利益又は経常損失(△)		4,310,209	△18,635,055
当期純利益又は当期純損失(△)		4,310,209	△18,635,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		313,117	△13,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,263,954	△2,377,659

2016/05/02 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/05/02 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	当 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,196円)及び分配準備積立金(5,748,689円)より分配対象額は6,404,860円(1万口当たり262.58円)であり、うち365,880円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(234,523円)及び分配準備積立金(4,779,623円)より分配対象額は5,159,454円(1万口当たり255.43円)であり、うち302,990円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(620,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(272,811円)及び分配準備積立金(5,597,981円)より分配対象額は6,490,850円(1万口当たり273.73円)であり、うち355,690円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(472,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,295円)及び分配準備積立金(4,510,471円)より分配対象額は5,212,548円(1万口当たり264.41円)であり、うち295,709円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(272,962円)及び分配準備積立金(5,850,305円)より分配対象額は6,299,594円(1万口当たり266.18円)であり、うち355,000円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,745円)及び分配準備積立金(4,687,544円)より分配対象額は4,979,025円(1万口当たり252.54円)であり、うち295,736円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(364,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,787円)及び分配準備積立金(5,140,403円)より分配対象額は5,752,725円(1万口当たり268.17円)であり、うち321,772円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,626円)及び分配準備積立金(4,365,511円)より分配対象額は4,736,727円(1万口当たり245.07円)であり、うち289,916円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,654円)及び分配準備積立金(5,150,273円)より分配対象額は5,551,212円(1万口当たり260.41円)であり、うち319,756円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(126,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,022円)及び分配準備積立金(4,202,033円)より分配対象額は4,553,126円(1万口当たり236.63円)であり、うち288,628円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(371,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,445円)及び分配準備積立金(4,870,886円)より分配対象額は5,483,563円(1万口当たり263.23円)であり、うち312,474円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,445円)及び分配準備積立金(4,039,476円)より分配対象額は4,377,936円(1万口当たり227.50円)であり、うち288,656円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/02 9:24