有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 3,798,722,814 | 3,798,722,814 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月10日) | 3,076,294,107 | 3,087,119,076 | 0.9946 | 0.9981 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月12日) | 2,754,689,273 | 2,765,034,159 | 0.9320 | 0.9355 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月11日) | 2,616,700,751 | 2,626,432,261 | 0.9411 | 0.9446 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月10日) | 1,866,481,284 | 1,873,192,974 | 0.6952 | 0.6977 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月10日) | 2,072,329,458 | 2,078,837,128 | 0.7961 | 0.7986 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月10日) | 1,824,797,933 | 1,830,959,558 | 0.7404 | 0.7429 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月10日) | 1,714,978,187 | 1,720,856,225 | 0.7294 | 0.7319 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月10日) | 1,469,423,510 | 1,474,654,883 | 0.7022 | 0.7047 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月10日) | 1,247,366,066 | 1,251,891,330 | 0.6891 | 0.6916 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月10日) | 899,183,799 | 902,498,407 | 0.6782 | 0.6807 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月10日) | 675,597,005 | 678,108,825 | 0.6724 | 0.6749 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月12日) | 600,086,716 | 601,202,527 | 0.8067 | 0.8082 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月12日) | 398,782,775 | 399,521,333 | 0.8099 | 0.8114 |
| 平成25年8月末日 | 388,785,357 | - | 0.8060 | - |
| 9月末日 | 384,406,123 | - | 0.8277 | - |
| 10月末日 | 377,154,817 | - | 0.8422 | - |
| 11月末日 | 375,464,845 | - | 0.8657 | - |
| 12月末日 | 367,086,873 | - | 0.8834 | - |
| 平成26年1月末日 | 351,424,990 | - | 0.8579 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年2月10日) | 346,567,146 | 347,175,720 | 0.8542 | 0.8557 |
| 2月末日 | 340,197,949 | - | 0.8608 | - |
| 3月末日 | 336,749,548 | - | 0.8736 | - |
| 4月末日 | 330,948,994 | - | 0.8742 | - |
| 5月末日 | 325,894,889 | - | 0.8800 | - |
| 6月末日 | 292,589,590 | - | 0.8862 | - |
| 7月末日 | 289,083,895 | - | 0.8969 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年8月11日) | 281,739,999 | 282,216,141 | 0.8876 | 0.8891 |
| 8月末日 | 289,059,328 | - | 0.9106 | - |
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