有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/11/02 9:34
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成19年2月13日)	3,798,722,814	3,798,722,814	1.0135	1.0135
第2特定期間末 (平成19年8月10日)	3,076,294,107	3,087,119,076	0.9946	0.9981
第3特定期間末 (平成20年2月12日)	2,754,689,273	2,765,034,159	0.9320	0.9355
第4特定期間末 (平成20年8月11日)	2,616,700,751	2,626,432,261	0.9411	0.9446
第5特定期間末 (平成21年2月10日)	1,866,481,284	1,873,192,974	0.6952	0.6977
第6特定期間末 (平成21年8月10日)	2,072,329,458	2,078,837,128	0.7961	0.7986
第7特定期間末 (平成22年2月10日)	1,824,797,933	1,830,959,558	0.7404	0.7429
第8特定期間末 (平成22年8月10日)	1,714,978,187	1,720,856,225	0.7294	0.7319
第9特定期間末 (平成23年2月10日)	1,469,423,510	1,474,654,883	0.7022	0.7047
第10特定期間末 (平成23年8月10日)	1,247,366,066	1,251,891,330	0.6891	0.6916
第11特定期間末 (平成24年2月10日)	899,183,799	902,498,407	0.6782	0.6807
第12特定期間末 (平成24年8月10日)	675,597,005	678,108,825	0.6724	0.6749
第13特定期間末 (平成25年2月12日)	600,086,716	601,202,527	0.8067	0.8082
第14特定期間末 (平成25年8月12日)	398,782,775	399,521,333	0.8099	0.8114
第15特定期間末 (平成26年2月10日)	346,567,146	347,175,720	0.8542	0.8557
第16特定期間末 (平成26年8月11日)	281,739,999	282,216,141	0.8876	0.8891
平成26年8月末日	289,059,328	-	0.9106	-
9月末日	288,294,715	-	0.9214	-
10月末日	263,430,848	-	0.9226	-
11月末日	259,566,012	-	0.9869	-
12月末日	251,859,278	-	0.9966	-
平成27年1月末日	245,290,458	-	0.9811	-
第17特定期間末 (平成27年2月10日)	244,553,260	244,927,985	0.9789	0.9804
2月末日	243,101,399	-	0.9927	-
3月末日	233,585,601	-	0.9851	-
4月末日	234,879,942	-	0.9925	-
5月末日	215,268,415	-	0.9967	-
6月末日	209,039,795	-	0.9744	-
7月末日	204,433,921	-	0.9814	-
第18特定期間末 (平成27年8月10日)	205,938,579	206,251,053	0.9886	0.9901
8月末日	192,456,345	-	0.9528	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

開示資料

決算