三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,812,866 | 4,772,537 |
| コール・ローン | 1,069,125,583 | 219,584,132 |
| 株式 | 2,351,758,196 | 1,342,836,408 |
| 未収入金 | 1,159,721 | － |
| 未収配当金 | 3,326,069 | 1,654,149 |
| 未収利息 | 14,645 | 2,466 |
| 流動資産合計 | 3,431,197,080 | 1,568,849,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,431,197,080 | 1,568,849,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,387 | － |
| 未払収益分配金 | 612,095,333 | － |
| 未払解約金 | 12,504,800 | 264,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,995 | 1,451,974 |
| 未払委託者報酬 | 33,585,947 | 20,327,527 |
| その他未払費用 | 143,879 | 87,054 |
| 流動負債合計 | 660,736,341 | 22,130,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 660,736,341 | 22,130,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,056,067 | 3,028,978,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,404,672 | -1,482,259,863 |
| 元本等合計 | 2,770,460,739 | 1,546,718,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,770,460,739 | 1,546,718,693 |
| 負債純資産合計 | 3,431,197,080 | 1,568,849,692 |
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