三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,772,537 | 4,999,231 |
| コール・ローン | 219,584,132 | 107,793,720 |
| 株式 | 1,342,836,408 | 1,616,516,347 |
| 未収配当金 | 1,654,149 | 2,649,074 |
| 未収利息 | 2,466 | 295 |
| 流動資産合計 | 1,568,849,692 | 1,731,958,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,568,849,692 | 1,731,958,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,444 | 33,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,974 | 774,257 |
| 未払委託者報酬 | 20,327,527 | 10,839,587 |
| その他未払費用 | 87,054 | 46,393 |
| 流動負債合計 | 22,130,999 | 11,693,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,130,999 | 11,693,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,028,978,556 | 3,002,742,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,482,259,863 | -1,282,476,910 |
| 元本等合計 | 1,546,718,693 | 1,720,265,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,546,718,693 | 1,720,265,261 |
| 負債純資産合計 | 1,568,849,692 | 1,731,958,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
